Co jsou Forex Rollovers FX spotoveacute pozice jsou typickeacute pro hodnotu T2. Pour znamenaacute, e se obvykle vypoaacutedaacutevajiacute dva pracovniacute dny od prouvéeniacute pokynu a jsou obchodovaacuteny ped 17:00 EST (New Yorskeacuteho asu), co je standardniacute uzaveniacute Forex obchodniacuteho dne. Neexistuje tu aacutedneacute fyzickeacute vypoaacutedaacuteniacute MNY, prenez pozice jsou bdquopeklopenyldquo (z anglickeacuteho rouler) faire hodnoty noveacute na zaacuteklad naacutesledujiacuteciacuteho ziacutetejscaroniacuteho dne un jsou pedmtem swapoveacuteho poplatku nebo Kreditu a faire uzaveniacute. dne (TomNext Rollovery) Vscaronechny FX oteveneacute de Ziacutetejscaroniacute Rollovery Rollovery pozice pes noc jsou pedmtem debetniacuteho nebo kreditniacuteho pecenniacute uacuterokoveacute sazby, je reflektujiacute pozici, ktereacute byla bdquopeklopenaldquo do hodnoty naacutesledujiacuteciacuteho dne. Tato operace znaacutemaacute jako Rollover naacutesledujiacuteciacuteho dne (Ziacutetejscaroniacute Rollover) aplikovaacutena de je na spotoveacute pozice konaneacute v l'asu de 17:00 vyacutechodniacuteho (New Yorskeacuteho asu) v jakyacutekoli danyacute obchodniacute den. BdquoRolloverldquo je sloen ze dvou aacutestiacute, jmenovit z naacutesledujiacuteciacutechziacutetejscaroniacutech swapovyacutech bod a financovaacuteniacute nerealizovanyacutech zisk nebo ztraacutet. Akumulovanyacute kombinovanyacute kreditniacute nebo debetniacute roulage je pitenodeten z pedchoziacutech cen pozic. Vyuiteacute corps swapoveacute jsou zaloeny na Ziacutetejscaroniacutemnaacutesledujiacuteciacutem échange FEEDU z Tier-1 banky s piraacutekou odpoviacutedajiacuteciacute - 0,45 z jednodenniacutech trniacutech uacuterokovyacutech sazeb ainsi uacuterokoveacute komponenty popsaneacute v bdquoUacuteroky un nerealizovaneacute zisky un niacutee de ztraacutetyldquo. Uacuteroky un nerealizovaneacute zisky un ztraacutety Jakeacutekoliv nerealizovaneacute zisky un ztraacutety na Forex spotovyacutech poziciacutech jsou penaacutescaroneny s z dne faire druheacuteho un jsou pedmtem kreditniacutech nebo debetniacutech uacuterok. Poteacute jsou seteny se swapovyacutemi corps a je z nich vypoten roulement kredit nebo débit. Nerealizovaneacute zisky nebo jsou ztraacutety vypoteny z rozdiacutelu mezi pvodniacute obchodniacute CENOU (piacutepadn pizpsobeneacute pedescaronlyacutem TomNext Rolloverm) un koneneacute denniacute hodnoty obchodovaneacute MNY v 17:00 standardniacuteho vyacutechodniacuteho asu (New Yorkskeacuteho asu) Minuleacute corps swapoveacute Pro poskytnutiacute plneacute transparentnosti svyacutem klientm, Saxo banka kadyacute Den publikuje vscaronechny swapoveacute corps, je byly pouity pro TomNext Rollovery. Pro pehled minulyacutech swapovyacutech bod pro dostupneacute mnoveacute paacuterie, prosiacutem kliknte zde. Straacutenka umouje filtrovat vyacutesledky podle données poadovaneacuteho a mny. Forex Rolloveroveacute zpraacutevy V bdquo Forex Rollovery ldquo pod zaacutelokou bdquo Uacuteet ldquo mete naleacutezt vascaroni histori rollover na vascaronich FX poziciacutech. Kliknte na obraacutezek pro zobrazeniacute na celeacute obrazovce. Kadaacute FX pozice je nahraacutevaacutena do Forex Rolloverovyacutech zpraacutev, ktereacute takeacute ukazujiacute oteviacuteraciacute cenu, uacutepravy swapu, data splatnosti, vyacuteslednou cenu a dalscaroniacute relevantnacute informace. FX pozice v raacutemci jednoho dne nejsou pedmtem Rollover. FX positions spot sont généralement pour la valeur T2. Cela signifie qu'ils habituellement régler deux jours ouvrables à partir du jour de l'exécution, si négociés avant 17h00 HNE (heure de New York), qui est la norme de clôture d'un jour de négociation Forex. Il n'y a pas de règlement physique de la monnaie, de sorte que les positions sont lsquorolled overrsquo à une nouvelle date de valeur sur une base tomnext tous les jours et sont soumis à une charge de swap ou de crédit jusqu'à ce que fermé. Toutes les positions de change ouvertes détenues pendant la nuit sont assujetties à une réévaluation du taux d'intérêt de débit ou de crédit pour refléter le roulement du poste à une nouvelle date de valeur. L'opération connue sous le nom de TomNext Rollover est appliquée aux positions au comptant tenues à 17:00 heure normale de l'Est (heure de New York) un jour de bourse déterminé. Le lsquorolloverrsquo se compose de deux composantes, à savoir les points de swap de tomnext et le financement des profits ou pertes non réalisés. Le cumul du crédit de roulement combiné ou du débit est additionné du prix d'ouverture précédent du poste. Les Swap Points utilisés reposent sur un flux de conversion TomNext provenant d'une banque Tier-1 avec un mark-up correspondant à - 0,45 des taux d'intérêt quotidiens du marché, plus la composante intérêts décrite sous 39Interest sur les Profits et pertes non réalisés39 ci-dessous. Tous les profits ou pertes non réalisés sur la position au comptant du Forex étant roulés d'un jour à l'autre sont soumis à un crédit d'intérêt ou à un débit. Ils sont ajoutés aux points de swap pour calculer le crédit ou le débit de refinancement. Les profits ou les pertes non réalisés sont calculés comme la différence entre le taux négocié initial (éventuellement ajusté pour les rollovers précédents de TomNext) et le taux de clôture de la devise négociée à 17:00 heure normale de l'Est (heure de New York). Points de swap historique Afin de fournir une transparence totale aux clients, Saxo Bank publie quotidiennement les points de swap utilisés pour le refinancement de tomnext. Pour afficher les points d'échange historiques pour les paires de devises disponibles, cliquez ici. La page vous permet de filtrer les résultats selon la date et la devise souhaitées. Rapport sur les renversements Forex Vous pouvez afficher l'historique des renversements sur vos positions FX dans le rapport quot Forex Rollovers sous l'onglet quot Compte quot. Cliquez sur l'image pour l'ouvrir en plein écran. Chaque position FX est enregistrée dans le rapport Forex Rollovers, qui affiche également le prix d'ouverture, l'ajustement swap, les dates de valeur, le prix résultant et d'autres informations pertinentes. Les positions de change intraday ne sont pas sujettes à des renversements.
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